富国兴利增强债券 (005121.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3542元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率148.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国兴利增强债券(005121) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 11.68亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.19亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 30.84亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.10亿 | 29.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 34.19亿 | 23.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 37.85亿 | 26.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 30.58亿 | 21.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 40.02亿 | 27.89亿元 | -- |
