富国兴利增强债券A (005121.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,106.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5549元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率248.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴利增强债券E | ||||
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富国兴利增强债券A(005121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 393.04万元 | 0.40% | 98.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,431.46万元 | 0.40% | 357.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 681.60万元 | 0.40% | 170.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,155.58万元 | 0.40% | 288.89万元 | 0.10% |
