富国兴利增强债券A (005121.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,106.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5549元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率248.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴利增强债券E | ||||
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富国兴利增强债券A(005121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-12-19 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-12-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-12-17 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-12-16 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2024-12-13 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2024-12-12 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2024-12-11 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-12-10 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2024-12-09 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-12-06 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-12-05 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-12-04 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-12-03 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-02 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-11-29 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2024-11-28 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-11-27 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-11-26 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-11-25 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-11-22 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-11-21 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-11-20 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-11-19 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-11-18 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-11-15 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-11-14 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-11-13 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-12 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-11-11 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-11-08 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-11-07 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-11-05 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-11-04 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-11-01 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-10-31 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-10-30 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-10-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-10-28 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-10-25 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-10-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-10-23 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-10-22 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-10-21 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-10-18 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-10-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-10-16 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-10-15 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-10-14 | 1.4774元 | 1.4774元 |
