富国兴利增强债券 (005121.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3542元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率148.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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富国兴利增强债券(005121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-29 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-26 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-07-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-07-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-07-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-07-19 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-07-18 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-17 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-07-16 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-07-15 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-07-12 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-07-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-07-10 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-07-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-07-08 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-05 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-07-04 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-07-03 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-07-02 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-07-01 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-06-28 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-06-27 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-06-26 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-06-25 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-06-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-06-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-06-20 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-06-19 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-06-18 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-06-17 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-06-14 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-06-13 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-06-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-06-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-06-07 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-06-06 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-06-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-06-04 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-05-31 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-05-30 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-05-29 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-05-28 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-05-27 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-05-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-05-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-05-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-05-21 | 1.4201元 | 1.4201元 |
