华宝标普中国A股红利机会ETF联接C (005125.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2017-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.5875元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF） | ||||
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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5875元 | 1.6379元 |
| 2024-12-20 | 1.6028元 | 1.6532元 |
| 2024-12-19 | 1.6065元 | 1.6569元 |
| 2024-12-18 | 1.6121元 | 1.6625元 |
| 2024-12-17 | 1.6069元 | 1.6573元 |
| 2024-12-16 | 1.6249元 | 1.6753元 |
| 2024-12-13 | 1.6215元 | 1.6719元 |
| 2024-12-12 | 1.6569元 | 1.7073元 |
| 2024-12-11 | 1.6438元 | 1.6942元 |
| 2024-12-10 | 1.6309元 | 1.6813元 |
| 2024-12-09 | 1.6297元 | 1.6801元 |
| 2024-12-06 | 1.6285元 | 1.6789元 |
| 2024-12-05 | 1.6155元 | 1.6659元 |
| 2024-12-04 | 1.6151元 | 1.6655元 |
| 2024-12-03 | 1.6216元 | 1.6720元 |
| 2024-12-02 | 1.6135元 | 1.6639元 |
| 2024-11-29 | 1.6051元 | 1.6555元 |
| 2024-11-28 | 1.5884元 | 1.6388元 |
| 2024-11-27 | 1.5914元 | 1.6418元 |
| 2024-11-26 | 1.5707元 | 1.6211元 |
| 2024-11-25 | 1.5720元 | 1.6224元 |
| 2024-11-22 | 1.5583元 | 1.6087元 |
| 2024-11-21 | 1.6070元 | 1.6574元 |
| 2024-11-20 | 1.6048元 | 1.6552元 |
| 2024-11-19 | 1.5989元 | 1.6493元 |
| 2024-11-18 | 1.5777元 | 1.6281元 |
| 2024-11-15 | 1.5694元 | 1.6198元 |
| 2024-11-14 | 1.5845元 | 1.6349元 |
| 2024-11-13 | 1.6294元 | 1.6594元 |
| 2024-11-12 | 1.6234元 | 1.6534元 |
| 2024-11-11 | 1.6290元 | 1.6590元 |
| 2024-11-08 | 1.6288元 | 1.6588元 |
| 2024-11-07 | 1.6430元 | 1.6730元 |
| 2024-11-06 | 1.6092元 | 1.6392元 |
| 2024-11-05 | 1.6164元 | 1.6464元 |
| 2024-11-04 | 1.5936元 | 1.6236元 |
| 2024-11-01 | 1.5789元 | 1.6089元 |
| 2024-10-31 | 1.5781元 | 1.6081元 |
| 2024-10-30 | 1.5742元 | 1.6042元 |
| 2024-10-29 | 1.5876元 | 1.6176元 |
| 2024-10-28 | 1.6132元 | 1.6432元 |
| 2024-10-25 | 1.6027元 | 1.6327元 |
| 2024-10-24 | 1.5831元 | 1.6131元 |
| 2024-10-23 | 1.5945元 | 1.6245元 |
| 2024-10-22 | 1.5899元 | 1.6199元 |
| 2024-10-21 | 1.5743元 | 1.6043元 |
| 2024-10-18 | 1.5725元 | 1.6025元 |
| 2024-10-17 | 1.5526元 | 1.5826元 |
| 2024-10-16 | 1.5770元 | 1.6070元 |
| 2024-10-15 | 1.5638元 | 1.5938元 |
