华宝红利基金C (005125.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.4373元基金经理胡洁管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金红利基金LOF | ||||
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华宝红利基金C(005125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4373元 | 1.4673元 |
| 2024-07-25 | 1.4343元 | 1.4643元 |
| 2024-07-24 | 1.4402元 | 1.4702元 |
| 2024-07-23 | 1.4470元 | 1.4770元 |
| 2024-07-22 | 1.4620元 | 1.4920元 |
| 2024-07-19 | 1.4766元 | 1.5066元 |
| 2024-07-18 | 1.4859元 | 1.5159元 |
| 2024-07-17 | 1.4797元 | 1.5097元 |
| 2024-07-16 | 1.4912元 | 1.5212元 |
| 2024-07-15 | 1.4982元 | 1.5282元 |
| 2024-07-12 | 1.4913元 | 1.5213元 |
| 2024-07-11 | 1.4982元 | 1.5282元 |
| 2024-07-10 | 1.4898元 | 1.5198元 |
| 2024-07-09 | 1.5189元 | 1.5489元 |
| 2024-07-08 | 1.5052元 | 1.5352元 |
| 2024-07-05 | 1.5249元 | 1.5549元 |
| 2024-07-04 | 1.5312元 | 1.5612元 |
| 2024-07-03 | 1.5422元 | 1.5722元 |
| 2024-07-02 | 1.5591元 | 1.5891元 |
| 2024-07-01 | 1.5627元 | 1.5927元 |
| 2024-06-28 | 1.5323元 | 1.5623元 |
| 2024-06-27 | 1.5195元 | 1.5495元 |
| 2024-06-26 | 1.5311元 | 1.5611元 |
| 2024-06-25 | 1.5224元 | 1.5524元 |
| 2024-06-24 | 1.5208元 | 1.5508元 |
| 2024-06-21 | 1.5454元 | 1.5754元 |
| 2024-06-20 | 1.5457元 | 1.5757元 |
| 2024-06-19 | 1.5492元 | 1.5792元 |
| 2024-06-18 | 1.5530元 | 1.5830元 |
| 2024-06-17 | 1.5467元 | 1.5767元 |
| 2024-06-14 | 1.5631元 | 1.5931元 |
| 2024-06-13 | 1.5608元 | 1.5908元 |
| 2024-06-12 | 1.5770元 | 1.6070元 |
| 2024-06-11 | 1.5575元 | 1.5875元 |
| 2024-06-07 | 1.5866元 | 1.6166元 |
| 2024-06-06 | 1.5743元 | 1.6043元 |
| 2024-06-05 | 1.5748元 | 1.6048元 |
| 2024-06-04 | 1.5970元 | 1.6270元 |
| 2024-06-03 | 1.5888元 | 1.6188元 |
| 2024-05-31 | 1.5980元 | 1.6280元 |
| 2024-05-30 | 1.5981元 | 1.6281元 |
| 2024-05-29 | 1.6124元 | 1.6424元 |
| 2024-05-28 | 1.6057元 | 1.6357元 |
| 2024-05-27 | 1.6117元 | 1.6417元 |
| 2024-05-24 | 1.5870元 | 1.6170元 |
| 2024-05-23 | 1.5914元 | 1.6214元 |
| 2024-05-22 | 1.6101元 | 1.6401元 |
| 2024-05-21 | 1.6099元 | 1.6399元 |
| 2024-05-20 | 1.6085元 | 1.6385元 |
| 2024-05-17 | 1.5919元 | 1.6219元 |
