华安幸福生活混合A (005136.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.06万 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9005元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合C | ||||
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华安幸福生活混合A(005136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2024-12-23 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2024-12-20 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2024-12-19 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2024-12-18 | 1.8839元 | 1.8839元 |
| 2024-12-17 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-12-16 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2024-12-13 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-12-12 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-12-11 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2024-12-10 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2024-12-09 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2024-12-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2024-12-05 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2024-12-04 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2024-12-03 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2024-12-02 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2024-11-29 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2024-11-28 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2024-11-27 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2024-11-26 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2024-11-25 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2024-11-22 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2024-11-21 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2024-11-20 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-11-19 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2024-11-18 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2024-11-15 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2024-11-14 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2024-11-13 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2024-11-12 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2024-11-11 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2024-11-08 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-11-07 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2024-11-06 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2024-11-05 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2024-11-04 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2024-11-01 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2024-10-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-10-30 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2024-10-29 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2024-10-28 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2024-10-25 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2024-10-24 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-10-23 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2024-10-22 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2024-10-21 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2024-10-18 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2024-10-17 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-10-16 | 1.9514元 | 1.9514元 |
