华安幸福生活混合A (005136.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7866元基金经理孔涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率326.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合C | ||||
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华安幸福生活混合A(005136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2024-08-29 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2024-08-28 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-08-27 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2024-08-26 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2024-08-23 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2024-08-22 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-08-21 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2024-08-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2024-08-19 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-08-16 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2024-08-15 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2024-08-14 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2024-08-13 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2024-08-12 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-08-09 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2024-08-08 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2024-08-07 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-08-06 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2024-08-05 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-08-02 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2024-08-01 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2024-07-31 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-07-30 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2024-07-29 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2024-07-26 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2024-07-25 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2024-07-24 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2024-07-23 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-07-22 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2024-07-19 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2024-07-18 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2024-07-17 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2024-07-16 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2024-07-15 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2024-07-12 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2024-07-11 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2024-07-10 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2024-07-09 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2024-07-08 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2024-07-05 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2024-07-04 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-07-03 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2024-07-02 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2024-07-01 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2024-06-28 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-06-27 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-06-26 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2024-06-25 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2024-06-24 | 1.9863元 | 1.9863元 |
