长信沪深300指数A (005137.jj)沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数5,682.00 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1609元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率417.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数C | ||||
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长信沪深300指数A(005137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1609元 | 1.4415元 |
| 2024-12-19 | 1.1671元 | 1.4477元 |
| 2024-12-18 | 1.1684元 | 1.4490元 |
| 2024-12-17 | 1.1660元 | 1.4466元 |
| 2024-12-16 | 1.1628元 | 1.4434元 |
| 2024-12-13 | 1.1657元 | 1.4463元 |
| 2024-12-12 | 1.1888元 | 1.4694元 |
| 2024-12-11 | 1.1759元 | 1.4565元 |
| 2024-12-10 | 1.1735元 | 1.4541元 |
| 2024-12-09 | 1.1646元 | 1.4452元 |
| 2024-12-06 | 1.1646元 | 1.4452元 |
| 2024-12-05 | 1.1469元 | 1.4275元 |
| 2024-12-04 | 1.1525元 | 1.4331元 |
| 2024-12-03 | 1.1575元 | 1.4381元 |
| 2024-12-02 | 1.1532元 | 1.4338元 |
| 2024-11-29 | 1.1452元 | 1.4258元 |
| 2024-11-28 | 1.1347元 | 1.4153元 |
| 2024-11-27 | 1.1450元 | 1.4256元 |
| 2024-11-26 | 1.1291元 | 1.4097元 |
| 2024-11-25 | 1.1323元 | 1.4129元 |
| 2024-11-22 | 1.1326元 | 1.4132元 |
| 2024-11-21 | 1.1667元 | 1.4473元 |
| 2024-11-20 | 1.1676元 | 1.4482元 |
| 2024-11-19 | 1.1624元 | 1.4430元 |
| 2024-11-18 | 1.1581元 | 1.4387元 |
| 2024-11-15 | 1.1646元 | 1.4452元 |
| 2024-11-14 | 1.1759元 | 1.4565元 |
| 2024-11-13 | 1.1905元 | 1.4711元 |
| 2024-11-12 | 1.1832元 | 1.4638元 |
| 2024-11-11 | 1.1932元 | 1.4738元 |
| 2024-11-08 | 1.1920元 | 1.4726元 |
| 2024-11-07 | 1.2066元 | 1.4872元 |
| 2024-11-06 | 1.1791元 | 1.4597元 |
| 2024-11-05 | 1.1898元 | 1.4704元 |
| 2024-11-04 | 1.1658元 | 1.4464元 |
| 2024-11-01 | 1.1542元 | 1.4348元 |
| 2024-10-31 | 1.1546元 | 1.4352元 |
| 2024-10-30 | 1.1606元 | 1.4412元 |
| 2024-10-29 | 1.1704元 | 1.4510元 |
| 2024-10-28 | 1.1804元 | 1.4610元 |
| 2024-10-25 | 1.1773元 | 1.4579元 |
| 2024-10-24 | 1.1763元 | 1.4569元 |
| 2024-10-23 | 1.1894元 | 1.4700元 |
| 2024-10-22 | 1.1851元 | 1.4657元 |
| 2024-10-21 | 1.1730元 | 1.4536元 |
| 2024-10-18 | 1.1709元 | 1.4515元 |
| 2024-10-17 | 1.1439元 | 1.4245元 |
| 2024-10-16 | 1.1576元 | 1.4382元 |
| 2024-10-15 | 1.1625元 | 1.4431元 |
| 2024-10-14 | 1.1923元 | 1.4729元 |
