长信沪深300指数A (005137.jj)沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0196元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率417.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数C | ||||
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长信沪深300指数A(005137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0196元 | 1.3002元 |
| 2024-08-29 | 1.0097元 | 1.2903元 |
| 2024-08-28 | 1.0125元 | 1.2931元 |
| 2024-08-27 | 1.0182元 | 1.2988元 |
| 2024-08-26 | 1.0216元 | 1.3022元 |
| 2024-08-23 | 1.0215元 | 1.3021元 |
| 2024-08-22 | 1.0163元 | 1.2969元 |
| 2024-08-21 | 1.0159元 | 1.2965元 |
| 2024-08-20 | 1.0155元 | 1.2961元 |
| 2024-08-19 | 1.0218元 | 1.3024元 |
| 2024-08-16 | 1.0173元 | 1.2979元 |
| 2024-08-15 | 1.0168元 | 1.2974元 |
| 2024-08-14 | 1.0095元 | 1.2901元 |
| 2024-08-13 | 1.0162元 | 1.2968元 |
| 2024-08-12 | 1.0107元 | 1.2913元 |
| 2024-08-09 | 1.0104元 | 1.2910元 |
| 2024-08-08 | 1.0146元 | 1.2952元 |
| 2024-08-07 | 1.0132元 | 1.2938元 |
| 2024-08-06 | 1.0129元 | 1.2935元 |
| 2024-08-05 | 1.0151元 | 1.2957元 |
| 2024-08-02 | 1.0283元 | 1.3089元 |
| 2024-08-01 | 1.0366元 | 1.3172元 |
| 2024-07-31 | 1.0429元 | 1.3235元 |
| 2024-07-30 | 1.0215元 | 1.3021元 |
| 2024-07-29 | 1.0310元 | 1.3116元 |
| 2024-07-26 | 1.0341元 | 1.3147元 |
| 2024-07-25 | 1.0287元 | 1.3093元 |
| 2024-07-24 | 1.0344元 | 1.3150元 |
| 2024-07-23 | 1.0438元 | 1.3244元 |
| 2024-07-22 | 1.0639元 | 1.3445元 |
| 2024-07-19 | 1.0725元 | 1.3531元 |
| 2024-07-18 | 1.0682元 | 1.3488元 |
| 2024-07-17 | 1.0627元 | 1.3433元 |
| 2024-07-16 | 1.0617元 | 1.3423元 |
| 2024-07-15 | 1.0593元 | 1.3399元 |
| 2024-07-12 | 1.0616元 | 1.3422元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.3336元 |
| 2024-07-10 | 1.0410元 | 1.3216元 |
| 2024-07-09 | 1.0400元 | 1.3206元 |
| 2024-07-08 | 1.0276元 | 1.3082元 |
| 2024-07-05 | 1.0336元 | 1.3142元 |
| 2024-07-04 | 1.0391元 | 1.3197元 |
| 2024-07-03 | 1.0437元 | 1.3243元 |
| 2024-07-02 | 1.0484元 | 1.3290元 |
| 2024-07-01 | 1.0536元 | 1.3342元 |
| 2024-06-28 | 1.0492元 | 1.3298元 |
| 2024-06-27 | 1.0444元 | 1.3250元 |
| 2024-06-26 | 1.0506元 | 1.3312元 |
| 2024-06-25 | 1.0454元 | 1.3260元 |
| 2024-06-24 | 1.0494元 | 1.3300元 |
