国联沪港深大消费主题A (005142.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5410元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率818.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题C | ||||
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,503.93万 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 2,503.93万 | 89.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 295.15万 | 10.53% |
| 3 | 其他资产 | 2.61万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,189.21万 | 42.45% |
| 通讯业务 | 474.40万 | 16.93% |
| 日常消费品 | 308.49万 | 11.01% |
| 信息技术 | 267.54万 | 9.55% |
| 金融 | 169.41万 | 6.05% |
| 原材料 | 77.90万 | 2.78% |
| 房地产 | 10.36万 | 0.37% |
| 医疗保健 | 6.29万 | 0.22% |
| 工业 | 3,363.00 | 0.01% |
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