国联沪港深大消费主题A (005142.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5107元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率818.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题C | ||||
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,291.84万 | 2,376.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,493.84万 | 2,764.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1,793.54万 | 2,989.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,973.86万 | 3,034.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 2,196.57万 | 3,236.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 3,020.67万 | 3,975.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 3,052.01万 | 4,049.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.58元 | 1,341.17万 | 2,304.41万元 | -- |
