国联沪港深大消费主题A (005142.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,686.00 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题C | ||||
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-12-19 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-12-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-17 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-16 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-12-13 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-12-12 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-12-11 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-12-10 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-09 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-12-06 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-12-05 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-12-04 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-12-03 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-12-02 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-11-29 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-11-28 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-11-27 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-11-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-11-25 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-11-22 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-11-21 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-20 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-11-19 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-11-18 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-15 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-14 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-13 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-11-12 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-11-11 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-11-07 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-11-06 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-11-05 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-11-04 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-11-01 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-10-31 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-10-30 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-10-29 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-10-28 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-10-25 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-10-24 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-10-23 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-10-22 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-10-21 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-10-18 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-10-17 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-10-16 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-15 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-10-14 | 0.6368元 | 0.6368元 |
