国联沪港深大消费主题A (005142.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,686.00 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题C | ||||
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.56万元 | 1.20% | 2.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.99万元 | 1.20% | 12.00万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 47.35万元 | 1.50% | 7.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.56万元 | 1.50% | 13.43万元 | 0.25% |
