国联沪港深大消费主题A (005142.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5107元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率818.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题C | ||||
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国联沪港深大消费主题A(005142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-29 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-07-26 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-25 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-24 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-23 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-22 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-07-19 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-18 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-17 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-07-16 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-15 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-12 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-11 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-10 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-09 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-08 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-05 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-07-04 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-03 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-02 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-01 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-28 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-06-27 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-26 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-06-25 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-06-24 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-06-21 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-20 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-06-19 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-06-18 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-17 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-14 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-13 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-06-12 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-11 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-07 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-06-06 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-06-05 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-06-04 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-06-03 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-05-31 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-05-30 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-05-29 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-05-28 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-05-27 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-05-24 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-23 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-05-22 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-05-21 | 0.5926元 | 0.5926元 |
