华泰保兴尊合债券A (005159.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2299元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券C | ||||
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华泰保兴尊合债券A(005159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.10亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 74.10亿 | 99.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,051.97万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 1,676.53万 | 0.22% |
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