华泰保兴尊合债券A (005159.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1789元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券C | ||||
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华泰保兴尊合债券A(005159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1789元 | 1.4055元 |
| 2024-07-25 | 1.1780元 | 1.4046元 |
| 2024-07-24 | 1.1785元 | 1.4051元 |
| 2024-07-23 | 1.1794元 | 1.4060元 |
| 2024-07-22 | 1.1796元 | 1.4062元 |
| 2024-07-19 | 1.1807元 | 1.4073元 |
| 2024-07-18 | 1.1814元 | 1.4080元 |
| 2024-07-17 | 1.1818元 | 1.4084元 |
| 2024-07-16 | 1.1820元 | 1.4086元 |
| 2024-07-15 | 1.1820元 | 1.4086元 |
| 2024-07-12 | 1.1815元 | 1.4081元 |
| 2024-07-11 | 1.1806元 | 1.4072元 |
| 2024-07-10 | 1.1814元 | 1.4080元 |
| 2024-07-09 | 1.1813元 | 1.4079元 |
| 2024-07-08 | 1.1793元 | 1.4059元 |
| 2024-07-05 | 1.1809元 | 1.4075元 |
| 2024-07-04 | 1.1831元 | 1.4097元 |
| 2024-07-03 | 1.1842元 | 1.4108元 |
| 2024-07-02 | 1.1847元 | 1.4113元 |
| 2024-07-01 | 1.1837元 | 1.4103元 |
| 2024-06-28 | 1.1828元 | 1.4094元 |
| 2024-06-27 | 1.1811元 | 1.4077元 |
| 2024-06-26 | 1.1797元 | 1.4063元 |
| 2024-06-25 | 1.1787元 | 1.4053元 |
| 2024-06-24 | 1.1784元 | 1.4050元 |
| 2024-06-21 | 1.1799元 | 1.4065元 |
| 2024-06-20 | 1.1801元 | 1.4067元 |
| 2024-06-19 | 1.1815元 | 1.4081元 |
| 2024-06-18 | 1.1806元 | 1.4072元 |
| 2024-06-17 | 1.1796元 | 1.4062元 |
| 2024-06-14 | 1.1800元 | 1.4066元 |
| 2024-06-13 | 1.1788元 | 1.4054元 |
| 2024-06-12 | 1.1799元 | 1.4065元 |
| 2024-06-11 | 1.1798元 | 1.4064元 |
| 2024-06-07 | 1.1806元 | 1.4072元 |
| 2024-06-06 | 1.1802元 | 1.4068元 |
| 2024-06-05 | 1.1795元 | 1.4061元 |
| 2024-06-04 | 1.1796元 | 1.4062元 |
| 2024-06-03 | 1.1784元 | 1.4050元 |
| 2024-05-31 | 1.1814元 | 1.4080元 |
| 2024-05-30 | 1.1812元 | 1.4078元 |
| 2024-05-29 | 1.1825元 | 1.4091元 |
| 2024-05-28 | 1.1838元 | 1.4104元 |
| 2024-05-27 | 1.1832元 | 1.4098元 |
| 2024-05-24 | 1.1808元 | 1.4074元 |
| 2024-05-23 | 1.1812元 | 1.4078元 |
| 2024-05-22 | 1.1810元 | 1.4076元 |
| 2024-05-21 | 1.1798元 | 1.4064元 |
| 2024-05-20 | 1.1790元 | 1.4056元 |
| 2024-05-17 | 1.1783元 | 1.4049元 |
