华泰保兴尊合债券A (005159.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1743元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券C | ||||
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华泰保兴尊合债券A(005159) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0532 元 | 3.50亿元 | 4.50% | 17.71% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.0557 元 | 3.67亿元 | 4.50% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.1177 元 | 3.76亿元 | 8.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
