华泰保兴尊合债券A (005159.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2299元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券C | ||||
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华泰保兴尊合债券A(005159) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 53.76亿 | 45.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 57.06亿 | 48.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.05亿 | 41.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 62.00亿 | 54.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.70亿 | 65.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 80.08亿 | 64.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 42.50亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 46.71亿 | 35.45亿元 | -- |
