华泰保兴尊合债券A (005159.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1743元基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊合债券C | ||||
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华泰保兴尊合债券A(005159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1743元 | 1.4009元 |
| 2024-08-29 | 1.1738元 | 1.4004元 |
| 2024-08-28 | 1.1762元 | 1.4028元 |
| 2024-08-27 | 1.1774元 | 1.4040元 |
| 2024-08-26 | 1.1784元 | 1.4050元 |
| 2024-08-23 | 1.1784元 | 1.4050元 |
| 2024-08-22 | 1.1783元 | 1.4049元 |
| 2024-08-21 | 1.1774元 | 1.4040元 |
| 2024-08-20 | 1.1788元 | 1.4054元 |
| 2024-08-19 | 1.1796元 | 1.4062元 |
| 2024-08-16 | 1.1768元 | 1.4034元 |
| 2024-08-15 | 1.1775元 | 1.4041元 |
| 2024-08-14 | 1.1780元 | 1.4046元 |
| 2024-08-13 | 1.1772元 | 1.4038元 |
| 2024-08-12 | 1.1766元 | 1.4032元 |
| 2024-08-09 | 1.1795元 | 1.4061元 |
| 2024-08-08 | 1.1798元 | 1.4064元 |
| 2024-08-07 | 1.1808元 | 1.4074元 |
| 2024-08-06 | 1.1805元 | 1.4071元 |
| 2024-08-05 | 1.1816元 | 1.4082元 |
| 2024-08-02 | 1.1827元 | 1.4093元 |
| 2024-08-01 | 1.1823元 | 1.4089元 |
| 2024-07-31 | 1.1816元 | 1.4082元 |
| 2024-07-30 | 1.1805元 | 1.4071元 |
| 2024-07-29 | 1.1806元 | 1.4072元 |
| 2024-07-26 | 1.1789元 | 1.4055元 |
| 2024-07-25 | 1.1780元 | 1.4046元 |
| 2024-07-24 | 1.1785元 | 1.4051元 |
| 2024-07-23 | 1.1794元 | 1.4060元 |
| 2024-07-22 | 1.1796元 | 1.4062元 |
| 2024-07-19 | 1.1807元 | 1.4073元 |
| 2024-07-18 | 1.1814元 | 1.4080元 |
| 2024-07-17 | 1.1818元 | 1.4084元 |
| 2024-07-16 | 1.1820元 | 1.4086元 |
| 2024-07-15 | 1.1820元 | 1.4086元 |
| 2024-07-12 | 1.1815元 | 1.4081元 |
| 2024-07-11 | 1.1806元 | 1.4072元 |
| 2024-07-10 | 1.1814元 | 1.4080元 |
| 2024-07-09 | 1.1813元 | 1.4079元 |
| 2024-07-08 | 1.1793元 | 1.4059元 |
| 2024-07-05 | 1.1809元 | 1.4075元 |
| 2024-07-04 | 1.1831元 | 1.4097元 |
| 2024-07-03 | 1.1842元 | 1.4108元 |
| 2024-07-02 | 1.1847元 | 1.4113元 |
| 2024-07-01 | 1.1837元 | 1.4103元 |
| 2024-06-28 | 1.1828元 | 1.4094元 |
| 2024-06-27 | 1.1811元 | 1.4077元 |
| 2024-06-26 | 1.1797元 | 1.4063元 |
| 2024-06-25 | 1.1787元 | 1.4053元 |
| 2024-06-24 | 1.1784元 | 1.4050元 |
