富荣福锦混合A (005164.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5617元基金经理李天翔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福锦混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣福锦混合A(005164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-25 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2024-07-24 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2024-07-23 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-07-22 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-07-19 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-07-18 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2024-07-17 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-07-16 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-07-15 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-07-12 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-07-11 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-07-10 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2024-07-09 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2024-07-08 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-07-05 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-07-04 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2024-07-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-07-02 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-07-01 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-06-28 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-06-27 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-26 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-06-25 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-06-24 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-06-21 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-06-20 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-06-19 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-06-18 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-06-17 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2024-06-14 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2024-06-13 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-06-12 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-06-11 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-06-07 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2024-06-06 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-06-05 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2024-06-04 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2024-06-03 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2024-05-31 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2024-05-30 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2024-05-29 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2024-05-28 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2024-05-27 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2024-05-24 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2024-05-23 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-05-22 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2024-05-21 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2024-05-20 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-05-17 | 1.8297元 | 1.8297元 |
