嘉实润泽量化定期混合 (005167.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8981元基金经理王夫乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率665.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
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嘉实润泽量化定期混合(005167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-08-29 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-08-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-08-23 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-08-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-08-21 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-08-20 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-16 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-08-14 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-13 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-12 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-09 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-08 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-08-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-06 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-01 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-31 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-30 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-26 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-25 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-23 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-18 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-15 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-12 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-03 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
