泰康安悦纯债3月定开债券 (005172.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.99亿 | 99.49% |
| (其中) 债券 | 29.99亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,467.63万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 61.77万 | 0.02% |
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