泰康安悦纯债3月定开债券 (005172.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.13% | 346.56万元 | 345.92万元 | -- | 27.23亿元 |
| 2023-06-30 | 0.26% | 346.56万元 | 345.92万元 | -- | 26.81亿元 |
| 2022-12-31 | 0.68% | 1,952.46万元 | 1,917.48万元 | -- | 27.02亿元 |
