泰康安悦纯债3月定开债券 (005172.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0650元 | 1.3213元 |
| 2024-07-19 | 1.0628元 | 1.3191元 |
| 2024-07-12 | 1.0625元 | 1.3188元 |
| 2024-07-05 | 1.0623元 | 1.3186元 |
| 2024-06-28 | 1.0621元 | 1.3184元 |
| 2024-06-21 | 1.0608元 | 1.3171元 |
| 2024-06-14 | 1.0619元 | 1.3182元 |
| 2024-06-07 | 1.0613元 | 1.3176元 |
| 2024-05-31 | 1.0610元 | 1.3173元 |
| 2024-05-24 | 1.0605元 | 1.3168元 |
| 2024-05-17 | 1.0600元 | 1.3163元 |
| 2024-05-10 | 1.0590元 | 1.3153元 |
| 2024-04-30 | 1.0571元 | 1.3134元 |
| 2024-04-26 | 1.0573元 | 1.3136元 |
| 2024-04-25 | 1.0580元 | 1.3143元 |
| 2024-04-24 | 1.0579元 | 1.3142元 |
| 2024-04-23 | 1.0588元 | 1.3151元 |
| 2024-04-22 | 1.0582元 | 1.3145元 |
| 2024-04-19 | 1.0576元 | 1.3139元 |
| 2024-04-12 | 1.0561元 | 1.3124元 |
| 2024-04-03 | 1.0527元 | 1.3090元 |
| 2024-03-29 | 1.0515元 | 1.3078元 |
| 2024-03-22 | 1.0502元 | 1.3065元 |
| 2024-03-15 | 1.0490元 | 1.3053元 |
| 2024-03-08 | 1.0505元 | 1.3068元 |
| 2024-03-01 | 1.0489元 | 1.3052元 |
| 2024-02-23 | 1.0484元 | 1.3047元 |
| 2024-02-08 | 1.0448元 | 1.3011元 |
| 2024-02-02 | 1.0438元 | 1.3001元 |
| 2024-01-26 | 1.0413元 | 1.2976元 |
| 2024-01-19 | 1.0394元 | 1.2957元 |
| 2024-01-18 | 1.0385元 | 1.2948元 |
| 2024-01-17 | 1.0381元 | 1.2944元 |
| 2024-01-16 | 1.0375元 | 1.2938元 |
| 2024-01-15 | 1.0375元 | 1.2938元 |
| 2024-01-12 | 1.0370元 | 1.2933元 |
| 2024-01-05 | 1.0365元 | 1.2928元 |
| 2023-12-29 | 1.0358元 | 1.2921元 |
| 2023-12-22 | 1.0319元 | 1.2882元 |
| 2023-12-15 | 1.0301元 | 1.2864元 |
| 2023-12-08 | 1.0268元 | 1.2831元 |
| 2023-12-01 | 1.0267元 | 1.2830元 |
| 2023-11-24 | 1.0262元 | 1.2825元 |
| 2023-11-17 | 1.0275元 | 1.2838元 |
| 2023-11-10 | 1.0257元 | 1.2820元 |
| 2023-11-03 | 1.0249元 | 1.2812元 |
| 2023-10-27 | 1.0237元 | 1.2800元 |
| 2023-10-20 | 1.0220元 | 1.2783元 |
| 2023-10-13 | 1.0238元 | 1.2801元 |
| 2023-10-12 | 1.0237元 | 1.2800元 |
