泰康安悦纯债3月定开债券
(005172.jj)泰康基金管理有限公司
成立日期2017-11-01
总资产规模
27.92亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0650基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.58%
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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泰康安悦纯债3月定开债券.(005172) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康安悦纯债3月定开债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0627.92亿26.28亿--
2024-03-31--27.64亿26.28亿--
2023-12-311.0427.23亿26.28亿--
2023-09-30--26.91亿26.28亿--
2023-06-301.0826.81亿24.90亿--
2023-03-311.0927.05亿24.90亿--
2022-12-311.0727.02亿25.22亿--
2022-09-301.0727.24亿25.50亿--