泰康安悦纯债3月定开债券 (005172.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理任翀管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 412.37万元 | 0.30% | 137.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 810.39万元 | 0.30% | 270.13万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 403.23万元 | 0.30% | 134.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 823.47万元 | 0.30% | 274.49万元 | 0.10% |
