富国精准医疗灵活配置混合A (005176.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1721元基金经理赵伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率126.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国精准医疗灵活配置混合C | ||||
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富国精准医疗灵活配置混合A(005176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2024-08-29 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-08-28 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2024-08-27 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2024-08-26 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2024-08-23 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2024-08-22 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2024-08-21 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2024-08-20 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2024-08-19 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2024-08-16 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2024-08-15 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2024-08-14 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-08-13 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2024-08-12 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2024-08-09 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2024-08-08 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2024-08-07 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2024-08-06 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2024-08-05 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2024-08-02 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-08-01 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2024-07-31 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2024-07-30 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2024-07-29 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2024-07-26 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2024-07-25 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2024-07-24 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2024-07-23 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2024-07-22 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-07-19 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2024-07-18 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-07-17 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2024-07-16 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2024-07-15 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2024-07-12 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2024-07-11 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2024-07-10 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2024-07-09 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2024-07-08 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2024-07-05 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2024-07-04 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2024-07-03 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2024-07-02 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2024-07-01 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2024-06-28 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2024-06-27 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2024-06-26 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2024-06-25 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2024-06-24 | 2.3066元 | 2.3066元 |
