长安鑫兴混合C (005187.jj)长安基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8987元基金经理张云凯管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫兴混合A | ||||
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长安鑫兴混合C(005187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,554.59万 | 81.76% |
| (其中) 股票 | 2,554.59万 | 81.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.57万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 50.57万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 463.71万 | 14.84% |
| 4 | 其他资产 | 55.66万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,867.27万 | 59.76% |
| 建筑业 | 255.00万 | 8.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.24万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.23万 | 3.50% |
| 采矿业 | 106.50万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.35万 | 2.92% |
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