长安鑫兴混合C (005187.jj)长安基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8987元基金经理张云凯管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫兴混合A | ||||
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长安鑫兴混合C(005187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.74万元 | 1.00% | 1.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 46.02万元 | 1.00% | 4.60万元 | 0.10% |
| 2023-10-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.09万元 | 1.00% | 2.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 56.60万元 | 1.00% | 5.66万元 | 0.10% |
