长安鑫兴混合C (005187.jj)长安基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8987元基金经理张云凯管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫兴混合A | ||||
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长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2024-12-19 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-12-18 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2024-12-17 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-12-16 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-12-13 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2024-12-12 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2024-12-11 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2024-12-10 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2024-12-09 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-12-06 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2024-12-05 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2024-12-04 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2024-12-03 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2024-12-02 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2024-11-29 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2024-11-28 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2024-11-27 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2024-11-26 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2024-11-25 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-11-22 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-11-21 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2024-11-20 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2024-11-19 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2024-11-18 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2024-11-15 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-11-14 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2024-11-13 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-11-12 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2024-11-11 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2024-11-08 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2024-11-07 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2024-11-06 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2024-11-05 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2024-11-04 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2024-11-01 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-10-31 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2024-10-30 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2024-10-29 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-10-28 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-10-25 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2024-10-24 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2024-10-23 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-10-22 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2024-10-21 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2024-10-18 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2024-10-17 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-10-16 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2024-10-15 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-10-14 | 1.7517元 | 1.7517元 |
