长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2024-09-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-09-26 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-09-25 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-09-24 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-09-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-09-20 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-09-19 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-09-18 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-09-13 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-09-12 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-09-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-09-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-09-09 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-09-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-09-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-09-04 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-09-03 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-09-02 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-08-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-08-29 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-08-28 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-27 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-08-26 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-08-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-22 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-08-21 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-08-20 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-08-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-08-16 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-08-15 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-08-14 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-08-13 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-08-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-08-09 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-08-08 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-08-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-08-06 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-08-05 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-08-02 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-08-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-07-31 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-07-30 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-07-29 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-07-26 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-07-25 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-24 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-23 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-07-22 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-07-19 | 1.4484元 | 1.4484元 |
