长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-08-29 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-08-28 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-27 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-08-26 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-08-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-22 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-08-21 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-08-20 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-08-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-08-16 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-08-15 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-08-14 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-08-13 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-08-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-08-09 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-08-08 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-08-07 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-08-06 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-08-05 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-08-02 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-08-01 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-07-31 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-07-30 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2024-07-29 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-07-26 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-07-25 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-24 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-23 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-07-22 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-07-19 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-07-18 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-07-17 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2024-07-16 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-07-15 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-12 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-07-11 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-07-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-07-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-07-08 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-07-05 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-07-04 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-07-03 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-07-02 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-07-01 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-06-28 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-06-27 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-06-26 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-06-25 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-06-24 | 1.4735元 | 1.4735元 |
