长安鑫兴混合C (005187.jj)长安基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8987元基金经理张云凯管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫兴混合A | ||||
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长安鑫兴混合C(005187) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 607.02万 | 360.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 2,856.01万 | 1,938.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,318.03万 | 1,524.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,686.52万 | 1,108.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 496.01万 | 326.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 2,056.65万 | 1,367.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 877.25万 | 570.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.52元 | 721.76万 | 473.50万元 | -- |
