海富通量化前锋股票A (005189.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0554元基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化前锋股票C | ||||
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,503.42万 | 72.77% |
| (其中) 股票 | 3,503.42万 | 72.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 250.85万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 250.85万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,008.75万 | 20.95% |
| 4 | 其他资产 | 51.45万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,481.33万 | 51.54% |
| 采矿业 | 185.16万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.47万 | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.65万 | 3.11% |
| 金融业 | 129.24万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 93.52万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.17万 | 1.64% |
| 建筑业 | 57.78万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.98万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 28.48万 | 0.59% |
| 综合 | 27.81万 | 0.58% |
| 房地产业 | 26.48万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.72万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.88万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 7.77万 | 0.16% |
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