海富通量化前锋股票A (005189.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1380元基金经理李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化前锋股票C | ||||
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.00万元 | 1.50% | 5.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.85万元 | 1.50% | 9.98万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 25.06万元 | 1.50% | 4.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 296.46万元 | 1.50% | 49.41万元 | 0.25% |
