海富通量化前锋股票A (005189.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0554元基金经理李自悟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化前锋股票C | ||||
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海富通量化前锋股票A(005189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 850.19万 | 765.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,074.64万 | 913.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,618.17万 | 1,321.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,732.59万 | 1,332.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1,061.17万 | 778.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1,007.69万 | 717.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 5,390.83万 | 4,114.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 8,437.89万 | 6,137.99万元 | -- |
