海富通量化前锋股票A (005189.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0189元基金经理李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化前锋股票C | ||||
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0189元 | 1.3329元 |
| 2024-08-29 | 1.0049元 | 1.3189元 |
| 2024-08-28 | 0.9977元 | 1.3117元 |
| 2024-08-27 | 0.9982元 | 1.3122元 |
| 2024-08-26 | 1.0056元 | 1.3196元 |
| 2024-08-23 | 1.0065元 | 1.3205元 |
| 2024-08-22 | 1.0049元 | 1.3189元 |
| 2024-08-21 | 1.0140元 | 1.3280元 |
| 2024-08-20 | 1.0194元 | 1.3334元 |
| 2024-08-19 | 1.0381元 | 1.3521元 |
| 2024-08-16 | 1.0359元 | 1.3499元 |
| 2024-08-15 | 1.0369元 | 1.3509元 |
| 2024-08-14 | 1.0309元 | 1.3449元 |
| 2024-08-13 | 1.0412元 | 1.3552元 |
| 2024-08-12 | 1.0390元 | 1.3530元 |
| 2024-08-09 | 1.0409元 | 1.3549元 |
| 2024-08-08 | 1.0455元 | 1.3595元 |
| 2024-08-07 | 1.0436元 | 1.3576元 |
| 2024-08-06 | 1.0420元 | 1.3560元 |
| 2024-08-05 | 1.0349元 | 1.3489元 |
| 2024-08-02 | 1.0548元 | 1.3688元 |
| 2024-08-01 | 1.0697元 | 1.3837元 |
| 2024-07-31 | 1.0724元 | 1.3864元 |
| 2024-07-30 | 1.0453元 | 1.3593元 |
| 2024-07-29 | 1.0529元 | 1.3669元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.3694元 |
| 2024-07-25 | 1.0444元 | 1.3584元 |
| 2024-07-24 | 1.0523元 | 1.3663元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.3753元 |
| 2024-07-22 | 1.0900元 | 1.4040元 |
| 2024-07-19 | 1.0964元 | 1.4104元 |
| 2024-07-18 | 1.0969元 | 1.4109元 |
| 2024-07-17 | 1.0902元 | 1.4042元 |
| 2024-07-16 | 1.1034元 | 1.4174元 |
| 2024-07-15 | 1.1063元 | 1.4203元 |
| 2024-07-12 | 1.1120元 | 1.4260元 |
| 2024-07-11 | 1.1132元 | 1.4272元 |
| 2024-07-10 | 1.0962元 | 1.4102元 |
| 2024-07-09 | 1.1014元 | 1.4154元 |
| 2024-07-08 | 1.0833元 | 1.3973元 |
| 2024-07-05 | 1.0940元 | 1.4080元 |
| 2024-07-04 | 1.0878元 | 1.4018元 |
| 2024-07-03 | 1.1017元 | 1.4157元 |
| 2024-07-02 | 1.1104元 | 1.4244元 |
| 2024-07-01 | 1.1207元 | 1.4347元 |
| 2024-06-28 | 1.1106元 | 1.4246元 |
| 2024-06-27 | 1.1065元 | 1.4205元 |
| 2024-06-26 | 1.1205元 | 1.4345元 |
| 2024-06-25 | 1.1022元 | 1.4162元 |
| 2024-06-24 | 1.1017元 | 1.4157元 |
