海富通量化前锋股票A (005189.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2361元持有人户数240.00基金经理李自悟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化前锋股票C | ||||
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海富通量化前锋股票A(005189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2361元 | 1.5501元 |
| 2024-09-27 | 1.1268元 | 1.4408元 |
| 2024-09-26 | 1.0730元 | 1.3870元 |
| 2024-09-25 | 1.0304元 | 1.3444元 |
| 2024-09-24 | 1.0207元 | 1.3347元 |
| 2024-09-23 | 0.9808元 | 1.2948元 |
| 2024-09-20 | 0.9807元 | 1.2947元 |
| 2024-09-19 | 0.9846元 | 1.2986元 |
| 2024-09-18 | 0.9724元 | 1.2864元 |
| 2024-09-13 | 0.9687元 | 1.2827元 |
| 2024-09-12 | 0.9768元 | 1.2908元 |
| 2024-09-11 | 0.9809元 | 1.2949元 |
| 2024-09-10 | 0.9823元 | 1.2963元 |
| 2024-09-09 | 0.9801元 | 1.2941元 |
| 2024-09-06 | 0.9887元 | 1.3027元 |
| 2024-09-05 | 1.0043元 | 1.3183元 |
| 2024-09-04 | 1.0030元 | 1.3170元 |
| 2024-09-03 | 1.0080元 | 1.3220元 |
| 2024-09-02 | 0.9984元 | 1.3124元 |
| 2024-08-30 | 1.0189元 | 1.3329元 |
| 2024-08-29 | 1.0049元 | 1.3189元 |
| 2024-08-28 | 0.9977元 | 1.3117元 |
| 2024-08-27 | 0.9982元 | 1.3122元 |
| 2024-08-26 | 1.0056元 | 1.3196元 |
| 2024-08-23 | 1.0065元 | 1.3205元 |
| 2024-08-22 | 1.0049元 | 1.3189元 |
| 2024-08-21 | 1.0140元 | 1.3280元 |
| 2024-08-20 | 1.0194元 | 1.3334元 |
| 2024-08-19 | 1.0381元 | 1.3521元 |
| 2024-08-16 | 1.0359元 | 1.3499元 |
| 2024-08-15 | 1.0369元 | 1.3509元 |
| 2024-08-14 | 1.0309元 | 1.3449元 |
| 2024-08-13 | 1.0412元 | 1.3552元 |
| 2024-08-12 | 1.0390元 | 1.3530元 |
| 2024-08-09 | 1.0409元 | 1.3549元 |
| 2024-08-08 | 1.0455元 | 1.3595元 |
| 2024-08-07 | 1.0436元 | 1.3576元 |
| 2024-08-06 | 1.0420元 | 1.3560元 |
| 2024-08-05 | 1.0349元 | 1.3489元 |
| 2024-08-02 | 1.0548元 | 1.3688元 |
| 2024-08-01 | 1.0697元 | 1.3837元 |
| 2024-07-31 | 1.0724元 | 1.3864元 |
| 2024-07-30 | 1.0453元 | 1.3593元 |
| 2024-07-29 | 1.0529元 | 1.3669元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.3694元 |
| 2024-07-25 | 1.0444元 | 1.3584元 |
| 2024-07-24 | 1.0523元 | 1.3663元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.3753元 |
| 2024-07-22 | 1.0900元 | 1.4040元 |
| 2024-07-19 | 1.0964元 | 1.4104元 |
