工银沪港深精选混合A (005197.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数7,378.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6936元基金经理孔令兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深精选混合C | ||||
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-12-23 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-12-20 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-19 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-18 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-12-17 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-12-16 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-12-13 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-12-12 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-12-11 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-12-10 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-09 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-06 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-12-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-04 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-03 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-12-02 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-29 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-11-28 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-27 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-11-26 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-11-25 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-22 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-21 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-20 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-11-19 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-18 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-15 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-14 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-13 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-11-12 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-11 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-11-08 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-07 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-06 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-05 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-04 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-01 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-10-31 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-10-30 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-29 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-28 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-10-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-10-24 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-10-23 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-22 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-21 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-10-18 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-10-17 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-16 | 0.6862元 | 0.6862元 |
