工银沪港深精选混合A (005197.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6125元基金经理孔令兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深精选混合C | ||||
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工银沪港深精选混合A(005197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-25 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-24 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-23 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-22 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-19 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-18 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-17 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-16 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-15 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-12 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-11 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-10 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-09 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-08 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-05 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-04 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-03 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-02 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-01 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-28 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-06-27 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-26 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-25 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-24 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-21 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-06-20 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-06-19 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-18 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-14 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-06-13 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-12 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-11 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-07 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-06 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-05 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-04 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-03 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-05-31 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-05-30 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-05-29 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-05-28 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-05-27 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-05-24 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-05-23 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-05-22 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-05-21 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-05-20 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-17 | 0.6486元 | 0.6486元 |
