工银沪港深精选混合C (005198.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6024元基金经理孔令兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深精选混合A | ||||
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 83.90% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 83.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,925.98万 | 14.53% |
| 3 | 其他资产 | 423.80万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,951.07万 | 14.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.27%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 5,782.54万 | 21.41% |
| 通信服务 Communication Services | 5,444.93万 | 20.16% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,231.42万 | 11.96% |
| 材料 Materials | 971.95万 | 3.60% |
| 工业 Industrials | 955.83万 | 3.54% |
| 信息技术 Information Technology | 565.88万 | 2.09% |
| 公用事业 Utilities | 486.85万 | 1.80% |
| 保健 Health Care | 446.70万 | 1.65% |
| 金融 Financials | 433.89万 | 1.61% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 393.39万 | 1.46% |
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