工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7549元 (2025-04-30) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合A |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
