工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7549元 (2025-04-30) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.69% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-04-29 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-04-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-04-25 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2025-04-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-04-23 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-04-22 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2025-04-21 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-04-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2025-04-17 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-04-16 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2025-04-15 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-04-14 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-04-11 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2025-04-10 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-04-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-04-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-04-07 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-04-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-04-02 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2025-04-01 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2025-03-31 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-03-28 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-03-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-03-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-03-25 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2025-03-24 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2025-03-21 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-03-20 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-03-19 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2025-03-18 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-03-17 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-03-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-03-13 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-03-12 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-03-11 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2025-03-10 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-03-07 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-03-06 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-03-05 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-03-04 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-03-03 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-02-28 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2025-02-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-02-26 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-02-25 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-02-24 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-02-21 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2025-02-20 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2025-02-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
