工银沪港深精选混合C (005198.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6024元基金经理孔令兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深精选混合A | ||||
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-07-25 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-24 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-23 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-22 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-19 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-18 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-17 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-16 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-15 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-12 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-11 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-10 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-09 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-08 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-07-05 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-04 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-03 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-02 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-01 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-27 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-25 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-24 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-21 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-06-20 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-19 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-18 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-17 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-14 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-13 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-06-12 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-11 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-07 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-06 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-05 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-03 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-05-31 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-05-30 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-05-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-05-28 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-05-27 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-24 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-05-23 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-05-22 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-05-21 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-05-20 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-05-17 | 0.6382元 | 0.6382元 |
