工银沪港深精选混合C (005198.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,231.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6827元基金经理孔令兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银沪港深精选混合A | ||||
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工银沪港深精选混合C(005198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-12-23 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-12-20 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-19 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-18 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-17 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-12-16 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-12-13 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-12-12 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-11 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-12-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-09 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-06 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-12-05 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-12-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-12-03 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-12-02 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-11-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-28 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-11-27 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-11-26 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-11-25 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-11-22 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-11-21 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-11-19 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-18 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-15 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-11-14 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-11-13 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-11-12 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-11-11 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-11-08 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-11-07 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-06 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-05 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-04 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-11-01 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-10-31 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-10-30 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-29 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-10-28 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-10-25 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-10-24 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-23 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-22 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-21 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-10-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-17 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-10-16 | 0.6757元 | 0.6757元 |
