工银沪港深精选混合C (005198.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7544元 (2025-04-29) 基金经理耿家琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银沪港深精选混合A |
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工银沪港深精选混合C(005198) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.77元 | 8,105.14万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 2,898.05万 | 4,228.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 3,043.40万 | 4,496.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,001.13万 | 4,567.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1.00亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.74亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 2.91亿 | 4.57亿元 | -- |
