浦银普瑞A (005200.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金浦银普瑞C | ||||
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浦银普瑞A(005200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0271元 | 1.1759元 |
| 2024-12-23 | 1.0271元 | 1.1759元 |
| 2024-12-20 | 1.0265元 | 1.1753元 |
| 2024-12-19 | 1.0261元 | 1.1749元 |
| 2024-12-18 | 1.0263元 | 1.1751元 |
| 2024-12-17 | 1.0265元 | 1.1753元 |
| 2024-12-16 | 1.0267元 | 1.1755元 |
| 2024-12-13 | 1.0261元 | 1.1749元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.1743元 |
| 2024-12-11 | 1.0253元 | 1.1741元 |
| 2024-12-10 | 1.0253元 | 1.1741元 |
| 2024-12-09 | 1.0244元 | 1.1732元 |
| 2024-12-06 | 1.0242元 | 1.1730元 |
| 2024-12-05 | 1.0240元 | 1.1728元 |
| 2024-12-04 | 1.0237元 | 1.1725元 |
| 2024-12-03 | 1.0232元 | 1.1720元 |
| 2024-12-02 | 1.0229元 | 1.1717元 |
| 2024-11-29 | 1.0216元 | 1.1704元 |
| 2024-11-28 | 1.0211元 | 1.1699元 |
| 2024-11-27 | 1.0209元 | 1.1697元 |
| 2024-11-26 | 1.0207元 | 1.1695元 |
| 2024-11-25 | 1.0204元 | 1.1692元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.1688元 |
| 2024-11-21 | 1.0197元 | 1.1685元 |
| 2024-11-20 | 1.0196元 | 1.1684元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.1683元 |
| 2024-11-18 | 1.0194元 | 1.1682元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.1682元 |
| 2024-11-14 | 1.0192元 | 1.1680元 |
| 2024-11-13 | 1.0193元 | 1.1681元 |
| 2024-11-12 | 1.0191元 | 1.1679元 |
| 2024-11-11 | 1.0188元 | 1.1676元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.1671元 |
| 2024-11-07 | 1.0180元 | 1.1668元 |
| 2024-11-06 | 1.0174元 | 1.1662元 |
| 2024-11-05 | 1.0171元 | 1.1659元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.1656元 |
| 2024-11-01 | 1.0161元 | 1.1649元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.1643元 |
| 2024-10-30 | 1.0153元 | 1.1641元 |
| 2024-10-29 | 1.0152元 | 1.1640元 |
| 2024-10-28 | 1.0153元 | 1.1641元 |
| 2024-10-25 | 1.0156元 | 1.1644元 |
| 2024-10-24 | 1.0158元 | 1.1646元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.1647元 |
| 2024-10-22 | 1.0168元 | 1.1656元 |
| 2024-10-21 | 1.0171元 | 1.1659元 |
| 2024-10-18 | 1.0171元 | 1.1659元 |
| 2024-10-17 | 1.0169元 | 1.1657元 |
| 2024-10-16 | 1.0166元 | 1.1654元 |
