华夏聚惠FOF(C) (005219.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数8,545.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.3268元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(A) | ||||
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-12-17 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-12-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-12-12 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-12-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-10 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-12-09 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-05 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-12-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-12-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-12-02 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-11-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-11-28 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-11-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-11-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-25 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-11-22 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-21 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-20 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-11-19 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-11-18 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-11-15 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-11-14 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-11-13 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-11-12 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-11-11 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-11-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-07 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-11-06 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-11-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-11-04 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-11-01 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-31 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-10-30 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-10-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-10-28 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-10-25 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-10-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-10-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-10-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-10-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-10-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-10-15 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-10-14 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-10-10 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-10-09 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-08 | 1.3432元 | 1.3432元 |
