华夏聚惠FOF(C) (005219.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数8,545.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.3277元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(A) | ||||
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-11-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-11-04 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-11-01 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-31 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-10-30 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-10-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-10-28 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-10-25 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-10-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-10-23 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-10-21 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-10-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-10-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-10-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-10-15 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-10-14 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-10-10 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-10-09 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-08 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-09-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-09-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-09-24 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-09-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-09-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-09-19 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-09-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-09-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-09-10 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-09-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-09-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-09-05 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-09-04 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-09-03 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-09-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-08-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-08-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-26 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-08-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-08-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-08-21 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-08-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-08-19 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-08-15 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-08-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-08-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
