华夏聚惠FOF(C) (005219.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2460元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(A) | ||||
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-26 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-08-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-08-22 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-08-21 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-08-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-08-19 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-08-15 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-08-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-08-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-08-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-08-07 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-08-06 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-08-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-08-02 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-08-01 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-07-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-30 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-07-26 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-25 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-07-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-07-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-07-22 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-07-19 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-18 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-17 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-07-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-07-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-07-11 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-09 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-07-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-05 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-07-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-07-03 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-07-02 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-06-26 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-06-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-06-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-06-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-20 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-06-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-06-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
