广发中证基建工程ETF联接A (005223.jj)基建工程 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7000元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证基建工程ETF联接C目标基金广发中证基建工程ETF | ||||
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广发中证基建工程ETF联接A(005223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-29 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-08-28 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-08-27 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-08-23 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-08-20 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-08-19 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-08-16 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-08-15 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-08-14 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-08-13 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-12 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-09 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-08 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-08-07 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-08-06 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-08-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-08-02 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-01 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-31 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-30 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-29 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-26 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-25 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-23 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-22 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-19 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-18 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-17 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-16 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-15 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-12 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-11 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-10 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-09 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-08 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-05 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-04 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-03 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-02 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-01 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-28 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-26 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-06-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-24 | 0.7500元 | 0.7500元 |
