广发量化多因子混合 (005225.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1319元基金经理易威 、 李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率564.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
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广发量化多因子混合(005225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-18 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-07-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-07-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-07-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-06-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-06-14 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-06-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-06-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-06-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-05-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-05-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-05-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-05-27 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-05-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-05-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-05-22 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-05-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-05-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-05-17 | 1.2791元 | 1.2791元 |
