广发量化多因子混合 (005225.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,182.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6062元基金经理易威 、 李育鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率780.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
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广发量化多因子混合(005225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2024-12-19 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-12-18 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-12-17 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-12-16 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-12-13 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2024-12-12 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2024-12-11 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-12-10 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2024-12-09 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-12-06 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-12-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-12-04 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-12-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-12-02 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2024-11-29 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-11-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2024-11-27 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-11-26 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-11-25 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-11-22 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-21 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-11-20 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-11-19 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-11-18 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-11-15 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-11-14 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-11-13 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-11-12 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-11-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-11-07 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-11-06 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-11-05 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-11-04 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-11-01 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-10-31 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-10-30 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-10-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-10-28 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-10-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-10-24 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-10-23 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-10-22 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-10-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-10-18 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-17 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-10-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-10-15 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-10-14 | 1.3600元 | 1.3600元 |
