广发汇吉3个月定期开放债券 (005234.jj)广发基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.0479 元 | 1.86亿 | 889.82万元 | 4.50% | 12.51% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0442 元 | 1.86亿 | 821.12万元 | 4.00% | |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0.046 元 | 1.86亿 | 854.56万元 | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
